Abstract:
У статті досліджується проблема стійкості ринкової рівноваги як ключовий аспект
економічної динаміки та функціонування ринкових механізмів. Підкреслено, що на відміну
від задачі існування рівноваги, визначення її стійкості потребує врахування динамічних
процесів і побудови моделей, які описують поведінку цін і обсягів товарів у часі. Показано,що відхилення від рівноважної ціни чи обсягу може призвести як до повернення системи
в стан рівноваги, так і до її подальшого розбалансування. У роботі детально висвітлю-
ються підходи Вальраса та Маршалла до визначення стійкості рівноваги. Підхід Валь-
раса ґрунтується на механізмі зміни ціни залежно від надлишку або дефіциту товару,
причому швидкість коригування визначається величиною дисбалансу. Маршалл пропонує
інший підхід, де основним регулятором є обсяг пропозиції, який пристосовується до рин-
кових сигналів. Порівняння цих концепцій демонструє, що результати аналізу стійкості
можуть кардинально різнитися залежно від того, яка змінна вважається головним фак-
тором пристосування системи.Аналіз показує, що висновки про стійкість можуть бути
протилежними залежно від нахилу кривих попиту й пропозиції та динамічних гіпотез.
Окремо розглядаються дискретні та павутиноподібні моделі, що враховують запізнення
та відображають коливальні процеси, які можуть бути як згасаючими, так і розхо-
дяться. Підкреслено, що для адекватного аналізу необхідно використовувати економе-
тричні та комп’ютерні методи моделювання, які дають змогу досліджувати сценарії
поведінки ринку, перевіряти стійкість рівноваги за різних параметрів і прогнозувати
наслідки регуляторних змін. Окремо наголошується на ролі обчислювальних експеримен-
тів у виявленні меж, за яких рівновага переходить у стан нестійкості, та на можливості
застосування моделей у макроекономічних прогнозах, оцінюванні політик і формуванні
рекомендацій щодо управління ринковими ризиками
